Conciliación Bancaria

La funcionalidad de conciliación bancaria está disponible para que lleves el control de flujo de efectivo en tus cuentas, con esta función podrás asegurar que todos tus apuntes contables están correctamente reflejados en tu saldo bancario y que no se han abonados en otra cuenta, si manejas diferentes cuentas podrás llevar el control de cada una de ellas.

Para poder hacerlo primero necesitas agregar tu cuenta bancaria, después podrás realizar la conciliación con esa cuenta y las que agregues.

Agregar cuenta bancaria

Lo primero que se requiere es tener la cuenta o cuentas registradas en la sección Catálogos – Mis cuentas bancarias:

Menú lateral
Menú lateral

Para agregar una cuenta presiona en el botón “Nueva“:

Vista del botón "Nueva"
Vista del botón “Nueva”

Define el nombre de tu cuenta bancaria, el banco a la que pertenece, tu número de cuenta y de manera opcional la cuenta clabe de la misma, al terminar presiona en “Crear cuenta“:

Vista del formulario
Vista del formulario

Se agregará a tus cuentas bancarias y estará disponible para hacer tu conciliación bancaria.

Administrar tu cuenta bancaria

Una vez creada, está el botón “Opción” donde podrás editar la cuenta, ver los movimientos ó desactivarla.

Vista del botón "Opciones"
Vista del botón “Opciones”

La opción “Editar” permite cambiar los datos de la cuenta, en caso de hacer algún cambio o que algún dato esté incorrecto.

Vista de la opción "Editar"
Vista de la opción “Editar”

La opción “Ver movimientos” permite obtener un registro detallado de los pagos que se asignan.

Vista de la opción "Ver movimientos"
Vista de la opción “Ver movimientos”

A continuación los campos que podrás ver en el detalle:

  • Fecha: es la fecha en que registró el pago.
  • Documento: es la serie y folio de la factura pagada.
  • Monto: es el monto registrado pagado de esa factura puede ser parcial o total.
  • Método: puede registrar cuál es el método de pago, puedes registrar texto o un número.
  • Referencia: puedes agregar una referencia para identificar el movimiento.
  • Nota: puedes agregar una nota sobre el pago.
  • Opción: puedes eliminar el pago, en caso de haber realizado el movimiento por error.
Vista de los movimientos
Vista de los movimientos

También se tiene la opción “Desactivar“, esta opción desactiva la cuenta y ya no aparecerá para que puedas seleccionarla al pagar una factura.

Vista de la opción "Desactivar"
Vista de la opción “Desactivar”

Agregar el pago

Deberás ir a CFDI’sHistorial CFDI

Menú lateral
Menú lateral

Ubicar la factura a la que se le va a asignar el pago y presionar en el signo de más (abonar) en la columna “Pagado

Vista de la columna "Pagado"
Vista de la columna “Pagado”

Al hacerlo se abrirá un cuadro de diálogo para llenar la información del mismo:

Vista del historial de pagos
Vista del historial de pagos

Presiona en “Pagar” y se abrirá otra ventana de diálogo:

Vista del formulario para generar un pago
Vista del formulario para generar un pago

A continuación los campos que podrás ver en el detalle:

  • Cuenta: selecciona, de una lista desplegable, la cuenta a la que se abona este pago.
  • Monto: se llena de manera automática con el monto final de la factura.
  • Fecha: selecciona la fecha de pago.
  • Método de pago: selecciona, de una lista desplegable, el método de pago para esta factura.
  • Referencia: puedes agregar la referencia de la transacción o cualquier otra que ayuda a identificar el pago.
  • Nota: no es un campo obligatorio, puedes usarlo para agregar un dato extra.

Presiona en Generar Pago:

Vista del botón "Generar pago"
Vista del botón “Generar pago”

Aparecerá el siguiente mensaje:

Mensaje de éxito
Mensaje de éxito

Al revisar en el Historial en la columna Pagado aparecerá una paloma indicando que esa factura ya está abonada a una de las cuentas agredas:

Vista del historial con la opción "Pagado"
Vista del historial con la opción “Pagado”

Al ver los movimientos en tu cuenta, podrás visualizar los agregados, como se ve éste último realizado:

Vista movimientos
Vista movimientos

Esperamos que esta funcionalidad que te ofrecemos sea de utilidad.


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