Complemento de pagos 2.0

Este artículo te ayudará a generar tu Complemento de Pagos 2.0 para el CFDI 4.0 dentro de la plataforma de Factura.com

Atención. Si deseas agregar un Complemento de Pagos a una factura con el Método de Pago en una Sola Exhibición, no podrás hacerlo, ya que para el SAT esta factura ya fue pagada y no requiere un complemento. Si necesitas hacer un complemento de pago, será necesario cancelarla y timbrar una nueva factura con el Método de Pago en Parcialidades o Diferido.

Esto por regla de SAT, de acuerdo a: 

SAT(2026). Guía de llenado del comprobante al que se le incorpore el complemento para recepción de pagos, pág.3

Atención. Se puede realizar un Complemento de Pagos sólo de facturas que estén en el sistema, si no está en el sistema puedes migrar la factura que necesitas usando el migrador.

Crear Complemento de Pagos

Revisa el videotutorial de la creación de un complemento de pagos, en este ejemplo se puede observar el reporte de un pago a una factura.

Nota. Es importante señalar que los campos que se llenaron en este videotutorial son ejemplos tomados del manual del SAT, por lo que son ficticios y no precisamente coinciden entre sí (ej. RFC y Razón social de un actor). 

Explicación de cada campo contenido en el formulario del complemento de pagos.

Consejo. Si necesitas profundizar sobre el complemento de pagos en este sistema, puedes seguir revisando esta guía, además de que, en las siguientes páginas, se aclaran algunos casos como crear el complemento cuando el pago es con otra moneda y agregar complementos varios complementos con diferentes formas de pago.

En Factura.com ya tienes creada la serie PA para tu Complemento de Pagos, puedes usar esa o crear una nueva. Si necesitas otra serie o comenzar en un número de folio diferente a uno,  aquí puedes ver cómo hacerlo.

1. Dirígete al menú lateral izquierdo y presiona en CFDI ‘s 4.0 – Complemento de Pago.
2. Los campos Tipo de CFDI y Serie se llenarán de manera automática.
3. Llena todos los campos correspondientes, cliente, lugar de expedición, fecha de CFDI, se llenan por defecto, pero puedes modificarlo, la pregunta: ¿Este complemento sustituye a otro? está por defecto como “No” pero puedes cambiarla y relacionar el CFDI al que sustituye, en caso de ser necesario.
4. En la siguiente sección, Agregar pago, llena todos los campos requeridos. Recuerda que los requeridos te los señalamos con asterisco rojo, lo que no esté así es opcional. En esta misma sección, puedes decidir si quieres o no, realizar el abono a las facturas relacionadas directamente y realizar tu conciliación bancaria. Al seleccionar “Si” debes seleccionar la cuenta involucrada, la referencia y podrás colocar una nota o comentario, aquí puedes ver cómo funciona la conciliación bancaria. Dependiendo de la forma de pago seleccionada, es posible que aparezcan algunos campos extras relacionados con la información del banco, por ejemplo en el caso de seleccionar Transferencia Electrónica de Fondos; estos campos sólo se llenan si el cliente los requiere, ya que fiscalmente no son obligatorios.

Atención. Ten en cuenta que los campos Conciliación bancaria y Datos de transferencia no están activos por defecto, sólo aparece al seleccionar “si” en el campo Conciliación bancaria y “Transferencia electrónica de fondos” en el campo Forma de Pago.

Es importante notar que los campos del apartado CFDI’s relacionados son parte del apartado Agregar pago. Es decir, aquí vas a reportar todas las facturas que quieras que formen parte de este complemento, puede ser desde 1 factura hasta las que necesites reportar, siempre y cuando sea el mismo cliente.

5. Agrega los CFDI’s relacionados al complemento de pago, aquí te explicamos qué información debe ir en cada campo:
   • Folio del documento: Selecciona el folio del CFDI al que se le agrega el pago.
   • ID documento: Este campo se llena de manera automática con el folio fiscal UUID del documento al seleccionar el folio del documento.
   • Moneda de documento: Este campo se llena de manera automática con la moneda correspondiente al pago, puede cambiarla pero recuerda que debe ser el mismo tipo de moneda que se seleccionó en la factura de origen, por lo que se llena de manera automática al identificar la factura seleccionada.
   • Número de parcialidad: Ingresar cuantos pagos has agregado anteriormente a esa factura, si es el primer pago ingresa el número 1.
   • Monto pagado: Aquí debes ingresar el monto de pago que se abona a la factura.
   • Saldo anterior: Si no has agregado pagos a esa factura, debes ingresar el monto total de la factura, de lo contrario debes agregar la cantidad que resta de abonar a la factura sin descontar el monto que se está abonando.
   • Saldo pendiente: Es la resta del saldo anterior menos el monto pagado. Si se está saldando esa factura, es decir, si se va a liquidar, el saldo pendiente que aparecerá es 0, como en el ejemplo, este campo se calcula de manera automática con el monto pagado y saldo anterior.
   • Impuestos: Es este apartado se calculan los impuestos de la factura reportada en el apartado CFDI’s relacionados, si reportas una parte de la factura aquí aparece el porcentaje del impuesto, si reportas la cantidad completa se observa como “Correspondiente al 100% del total del CFDI“, este campo puede ser modificado a discreción del creador del complemento de pagos presionando en el ícono en forma de lápiz o eliminado presionando en el ícono en forma de bote de basura.

Consejo. Los impuestos ya deben ser reportados en los complementos de pagos 2.0 por lo que el sistema toma los impuestos reportados en la factura y muestra el porcentaje que pertenece a la cantidad reportada. Se dejó el campo modificable para el criterio del contador de la empresa, es decir, si el contador no está de acuerdo con las cantidades mostradas se pueden modificar, pero esto se hace bajo el criterio del experto que lleva la contabilidad de tu empresa.

6. Presiona en “Agregar CFDI“. En caso de haber corregido algún dato, el botón se ve como “Actualizar” presiona en él.

Atención. Una vez agregado el primer reporte de pago de una de las facturas, es necesario realizar el mismo procedimiento para las demás facturas a reportar seleccionando el folio del documento en CFDI’s relacionados.

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